Sistema integrado de gestión para el área tesorería de la empresa XX

Abstract

RESUMEN Las empresas que nacen inicialmente como “familiares” y luego tiene un auge de crecimiento importante, necesitan ir adecuando y modernizando sus circuitos de trabajo. Es por ello, que luego de estudiar la modalidad de trabajo del área tesorería de la Empresa XX, se plantea el proyecto de sistematizar sus operaciones mediante el diseño y la implementación de un sistema integrado de gestión. El mismo, consta de un software a medida que integra la información del sistema de facturación en la tesorería a fin de reunir toda la información en un único sistema y poder gestionarla. De esta manera, se logró eliminar las anteriores planillas de Excel que se utilizaban para registrar la información que ingresaba a la tesorería desde las cajas de las Unidades de Negocios de la empresa de sus Divisiones Comercial y Hotelería y Espectáculos. A su vez, al tener toda la información de ventas y valores recibidos por cada negocio de la firma en un mismo sistema, se logró poder generar todo tipo de reportes necesarios para información del área y de sus superiores. Por último, una vez implementado el nuevo sistema con sus modalidades de trabajo definidas, se procedió al diseño del Procedimiento Operativo y del Procedimiento Administrativo del área tesorería con el fin de dejar formalmente asentada la forma de trabajo y sus medidas de control. Palabras claves: tesorería - sistema - gestión - control - reportes – procedimiento. ABSTRACT Companies are born initially as "family" and then has a major growth boom, they need to continue adapting and modernizing its working circuits. Therefore, that after studying the type of work area XX Company treasury, there is the project of systematizing its operations by designing and implementing an integrated management system. It consists of a custom software that integrates information from the billing system in the treasury to collect all the information in a single system and to manage it. Thus was eliminated the previous Excel spreadsheets that were used to record the information entered into the treasury from the boxes of the Business Units of the company and its Divisions Commercial Hospitality & Entertainment. In turn, having all sales information and securities received by each business of the firm in the same system, we were able to generate all necessary reports for area information and their superiors. Finally, once implemented the new system with defined working modalities, we proceeded to design Operating Procedure and the Administrative Procedure treasury area to leave formally established working methods and control measures. Keywords: cash - system - management - Control - reporting - procedure.